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组合型选择题 ( )是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。 I.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 II. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 III.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期 IV.投资者都依据方差评价证券组合的风险 V.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
A 、:I、II、III
B 、II、III、IV
C 、I、II、IV、V
D 、I、II、III、IV、V

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参考答案

【正确答案：C】

该题考查资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。其内容包括：（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。

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