- 单选题美元较欧元贬值,此时最佳策略为()。
- A 、卖出美元期货,同时卖出欧元期货
- B 、买入欧元期货,同时买入美元期货
- C 、卖出美元期货,同时买入欧元期货
- D 、买入美元期货,同时卖出欧元期货

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【正确答案:C】
美元贬值,则卖出美元期货;欧元升值,则买入欧元期货。

- 1 【单选题】如果人民币升值,美元贬值,则美国大豆期货价格将会( )。
- A 、趋跌
- B 、趋涨
- C 、不变
- D 、无规律
- 2 【单选题】美元较欧元贬值,此时最佳策略为( )。
- A 、卖出美元期货,同时卖出欧元期货
- B 、买入欧元期货,同时买入美元期货
- C 、卖出美元期货,同时买入欧元期货
- D 、买入美元期货,同时卖出欧元期货
- 3 【单选题】如果人民币升值,美元贬值,则美国大豆期货价格将会( )。
- A 、趋跌
- B 、趋涨
- C 、不变
- D 、无规律
- 4 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 5 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率USDI=1.080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。 [参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 6 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率USDI=1.080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。 [参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 7 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 8 【单选题】美元较欧元贬值,此时最佳策略为( )。
- A 、卖出美元期货,同时卖出欧元期货
- B 、买入欧元期货,同时买入美元期货
- C 、卖出美元期货,同时买入欧元期货
- D 、买入美元期货,同时卖出欧元期货
- 9 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 10 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
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