- 单选题欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
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【正确答案:B】
远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率),则该公司期初卖出的远期美元为:100万欧元÷(1.080-0.9800)欧元/美元=1000万美元。
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- 1 【判断题】欧洲美元是欧洲金融机构的美元存款和美元贷款。()
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】欧洲美元是欧洲金融机构的美元存款和美元贷款。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】欧洲美元指的是美国政府在欧洲发行的美元货币。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】在欧洲美元的存款中,欧洲美元存单通常是特指有固定存款期限的大额美元存单。( )
- A 、对
- B 、错
- 5 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 6 【判断题】欧洲美元是欧洲金融机构的美元存款和美元贷款。()
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率USDI=1.080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。 [参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 8 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率USDI=1.080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。 [参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 9 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
- 10 【单选题】欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
- A 、980
- B 、1000
- C 、1080
- D 、1120
热门试题换一换
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