- 单选题 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
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参考答案【正确答案：B】
基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为：每日计提的费用=前一日的基金资产净值×资产管理费率/当年实际天数，代入数据可得该基金7月26日应计提的管理费=36500×1％/365=1万元。
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- A 、0.236 7
- B 、0.453 2
- C 、0.239 7
- D 、0.246 7
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- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
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- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
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- B 、8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
- C 、7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
- D 、8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
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- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
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- A 、2016年9月13日
- B 、2016年9月14日
- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
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- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 8 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 9 【单选题】 某开放式基金拟在2016年9月16日开放申购赎回，则基金管理人应在( )前至少在一种证监会指定媒体通告(2016年9月12日-2016年9月16日为工作日交易日)
- A 、2016年9月13日
- B 、2016年9月14日
- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
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