- 单选题 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。其计算公式为:每日计提的费用=前一日的基金资产净值×资产管理费率/当年实际天数,代入数据可得该基金7月26日应计提的管理费=36500×1%/365=1万元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
- A 、0.236 7
- B 、0.453 2
- C 、0.239 7
- D 、0.246 7
- 2 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 3 【单选题】 某开放式基金拟在2016年9月16日开放申购赎回,则基金管理人应在( )前至少在一种证监会指定媒体通告(2016年9月12日-2016年9月16日为工作日交易日)
- A 、2016年9月13日
- B 、2016年9月14日
- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
- 4 【单选题】某开放式基金于2017年7月3日成立,并于8月8日开放申购赎回业务,下列净值披露事项违反法规规定的是()。
- A 、7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值
- B 、8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
- C 、7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
- D 、8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
- 5 【单选题】 某开放式基金拟在2016年9月16日开放申购赎回,则基金管理人应在( )前至少在一种证监会指定媒体通告(2016年9月12日-2016年9月16日为工作日交易日)
- A 、2016年9月13日
- B 、2016年9月14日
- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
- 6 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 7 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 8 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2
- 9 【单选题】 某开放式基金拟在2016年9月16日开放申购赎回,则基金管理人应在( )前至少在一种证监会指定媒体通告(2016年9月12日-2016年9月16日为工作日交易日)
- A 、2016年9月13日
- B 、2016年9月14日
- C 、2016年9月15日
- D 、2016年9月16日
- 10 【单选题】 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为()万元。
- A 、2
- B 、1
- C 、1.97
- D 、2.2