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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 关于基金资产估值，下列说法正确的有（）。
  • A 、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
  • B 、基金资产总值是基金全部资产的价值总和
  • C 、我国基金资产估值的责任人是基金管理人
  • D 、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。
根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务。

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