- 单选题下列关于变异系数的说法错误的是( )。
- A 、变异系数越大，投资项目越优
- B 、变异系数=标准差/预期收益率
- C 、不同项目的变异系数可以相互比较
- D 、变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 变异系数越小，投资项目越优，选项A说法错误。
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- A 、①②③
- B 、①③④
- C 、①②④
- D 、②③④
- 2 【单选题】下列关于变异系数的说法，正确的是( )。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为7.5%，标准差10%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75
- A 、①②③
- B 、①③④
- C 、①②④
- D 、②③④
- 3 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 4 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 5 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 6 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 7 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 8 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 9 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
- 10 【单选题】下列关于β系数说法错误的是（）。
- A 、β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
- B 、β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C 、如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
- D 、全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
