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首页基金从业资格考试题库正文

单选题依照《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有（）。
A 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
B 、对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见
C 、计算并公告基金资产净值
D 、及时办理基金清算、交割事宜

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：

ABD项属于基金托管人的职责。

公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（6）编制中期和年度基金报告；
（7）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（9）按照规定召集基金份额持有人大会；
（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

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