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首页基金从业资格考试题库正文
  • 单选题依照《证券投资基金法》的规定,属于基金管理人职责的有()。
  • A 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
  • B 、对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见
  • C 、计算并公告基金资产净值
  • D 、及时办理基金清算、交割事宜

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:

ABD项属于基金托管人的职责。

公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制中期和年度基金报告;
(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

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