- 多选题按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有()。
- A 、企业每日最低现金需要
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、管理人员对风险的态度

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【正确答案:A,D】
最低控制线L取决于模型之外的因素,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

- 1 【多选题】按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有( )。
- A 、企业每日最低现金需要
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、管理人员对风险的态度
- 2 【判断题】按随机模型要求,当现金存量低于回归线时,应及时补足现金,以保证最佳现金余额。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是( )。
- A 、企业现金最高余额
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、短缺现金的风险程度
- 4 【多选题】按照随机模型,确定现金最低控制线时,应考虑的因素包括()。
- A 、企业现金最高余额
- B 、有价证券的日利息率
- C 、公司日常周转所需要的资金
- D 、公司借款能力
- 5 【多选题】按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有( )。
- A 、企业每日最低现金需要
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、管理人员对风险的态度
- 6 【判断题】按随机模型要求,当现金存量低于回归线时.应及时补足现金,以保证最佳现金余额。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是( )。
- A 、企业现金最高余额
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、短缺现金的风险程度
- 8 【多选题】按照随机模型,确定现金最低控制线时,应考虑的因素包括( )。
- A 、企业现金最高余额
- B 、有价证券的日利息率
- C 、公司日常周转所需要的资金
- D 、公司借款能力
- 9 【判断题】按随机模型要求,当现金存量低于回归线时,应及时补足现金,以保证最佳现金余额。()
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是()。
- A 、企业现金最高余额
- B 、有价证券的日利息率
- C 、有价证券的每次转换成本
- D 、短缺现金的风险程度
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