- 单选题基金托管人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会 Ⅳ.按照规定监督基金管理人的投资运作 Ⅴ.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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参考答案
【正确答案:D】
除I、II、III、IV、V五项外,基金托管人还应当履行下列职责:
(1)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(2)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(3)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(4)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(6)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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