- 客观案例题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式向银行购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商()。(结果四舍五入取整数)
- A 、支付1450美元
- B 、获得1450美元
- C 、支付1452美元
- D 、获得1452美元
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参考答案
【正确答案:B】
交易商签订的无本金交割外汇远期合约将未来美元兑人民币汇率锁定在了6.2000,当汇率上升到6.2090时,银行将支付超出部分,而交易商将获的:(6.2090-6.2000)×100万美元/6.2090=1450美元。
(6.2090-6.2000)×100万美元计算出来的是人民币的金额,除以即期汇率换算成美元。
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