- 选择题在基金运作过程中所涉及的费用不需要参与基金的会计核算的是()。
- A 、基金管理费
- B 、基金转换费
- C 、持有人大会费用
- D 、基金托管费
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参考答案
【正确答案:B】
基金费用可以分为两大类:一类是基金销售过程中发生的由基金投资者承担的费用,主要包括申购费(认购费)、赎回费及基金转换费等;另一类是基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用、信息披露费等,这些费用由基金资产承担。
第一类费用并不参与基金的会计核算,而第二类费用则需要直接从基金资产中列支,其种类及计提标准需在基金合同及基金招募说明书中明确规定。
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