- 单选题假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2970
- D 、7.2750
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2970。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2976
- D 、7.2750
- 2 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2976
- D 、7.2750
- 3 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。
- A 、5.3948
- B 、6.4912
- C 、6.8988
- D 、7.2890
- 4 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。
- A 、5.3948
- B 、6.4912
- C 、6.8988
- D 、7.2890
- 5 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2976
- D 、7.2750
- 6 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。
- A 、5.3948
- B 、6.4912
- C 、6.8988
- D 、7.2890
- 7 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2976
- D 、7.2750
- 8 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2976
- D 、7.2750
- 9 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A 、6.4550
- B 、5.2750
- C 、6.2970
- D 、7.2750
- 10 【单选题】假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。
- A 、5.3948
- B 、6.4912
- C 、6.8988
- D 、7.2890
热门试题换一换
- 买进看跌期权卖期保值策略的结果有（ ）。
- 交易策略的程序化过程主要包括（）。
- 会员制期货交易所章程应载明对会员的纪律处分。（）
- 如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- 看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法，正确的的是（）。
- 期货公司的( )不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。
- 证券期货传播媒介人员的诚信信息可以不记入诚信档案。（）
- CBOT大豆在每年2-5月、11-12月表现强势，可能的因为（ ）。
- 会员制期货交易所会员的主要义务包括（）。
- 备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
oKayM