- 单选题在计算基金资产净值时,需要考虑的因素有()。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
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参考答案
【正确答案:C】
私募基金资产净值总额,它包括:
1、持有目标公司的股权价值(项目公允价值)。
2、基金的现金。这些现金其实就相当于企业的资产,同时也包括基金公司存放在商业银行等的存款。
3、基金负债。包括各种未支付的费用。
已支付的管理费是基金花出去的钱,属于基金管理人的财产,不是基金的资产。
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