- 单选题在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
私募基金资产净值总额，它包括：
1、持有目标公司的股权价值（项目公允价值）。
2、基金的现金。这些现金其实就相当于企业的资产，同时也包括基金公司存放在商业银行等的存款。
3、基金负债。包括各种未支付的费用。
已支付的管理费是基金花出去的钱，属于基金管理人的财产，不是基金的资产。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】基金资产估值时不需要考虑的因素是（ ）。
- A 、股票资产的配置比例
- B 、估值频率
- C 、交易价格
- D 、估值方法的一致性及公开性
- 2 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 8 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【单选题】在计算基金资产净值时，需要考虑的因素有（）。Ⅰ. 项目公允价值Ⅱ. 银行存款Ⅲ. 已支付的管理费Ⅳ. 基金负债
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
