- 单选题影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
- A 、基金的分红情况
- B 、基金的申购和赎回
- C 、基金的资产回报率
- D 、基金的收入回报率

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【正确答案:B】
ACD四项均为影响期末基金资产净值的因素,期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。

- 1 【判断题】当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值时,表明基金组合中存在浮亏。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的净值时,表明基金组合存在浮盈。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮亏。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
- A 、基金的分红情况
- B 、基金的申购和赎回
- C 、基金的资产回报率
- D 、基金的收入回报率
- 5 【单选题】期末基金单位资产净值的计算公式是( )。
- A 、期末基金资产净值/期末基金单位总份额
- B 、基金资产净值/期末基金单位总份额
- C 、期末基金资产净值/基金单位总份额
- D 、基金资产净值/基金单位总份额
- 6 【单选题】开放式基金( )公布基金单位资产净值
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
- D 、每日
- 7 【单选题】开放式基金( )公布基金单位资产净值。
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
- D 、每日
- 8 【单选题】开放式基金( )公布基金单位资产净值。
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
- D 、每日
- 9 【单选题】期末基金单位资产净值的计算公式是( )。
- A 、期末基金资产净值/期末基金单位总份额
- B 、基金资产净值/期末基金单位总份额
- C 、期末基金资产净值/基金单位总份额
- D 、基金资产净值/基金单位总份额
- 10 【单选题】开放式基金( )公布基金单位资产净值。
- A 、每年
- B 、每季度
- C 、每周
- D 、每日
热门试题换一换
- 交易员除了执行基金经理的指令外,还必须及时向基金经理汇报实际交易情况和市场动向,协助基金经理完成基金投资运作。
- 下列关于证券投资基金与股票的区别,说法错误的是( )。
- 下列不属于基金客户服务原则的是( )。
- 股权投资基金在清算时所涉及的如下程序顺序正确的是()。Ⅰ.通知债权人 Ⅱ.成立清算组Ⅲ.清理和确认基金财产 Ⅳ.分配基金财产
- 根据《合伙企业法》的规定,在财务会计制度中合伙协议应对()等事项作出约定。 Ⅰ.合伙企业的记账 Ⅱ.会计年度 Ⅲ.审计 Ⅳ.查阅会计账簿的条件
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- 某LOF基金的投资目标是通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%左右,年化跟踪误差控制在4%以内,实现对指数进行有效跟踪,该基金每日净值增长率的控制目标为()。
- ( )是在公司用于投资、营运资金和债务融资成本之后可以被股东利用的现金流,是公司支付所有营运费用、再投资支出以及所得税和净债务后可分配给公司股东的剩余现金流量。
- 下列股权投资基金,没有按组织形式划分的是( )。

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