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  • 单选题影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
  • A 、基金的分红情况
  • B 、基金的申购和赎回
  • C 、基金的资产回报率
  • D 、基金的收入回报率

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参考答案

【正确答案:B】

ACD四项均为影响期末基金资产净值的因素,期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。

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