- 客观案例题国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示：
则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元） - A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
期货市场：卖出价为6.10，买入价为6.20，亏损为（6.20-6.10）×2×10=2万元人民币；
6月1日现货市场收到货款为：6.12×20=122.4万人民币；则公司实际收到资金为：122.4-2=120.4万元人民币。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 2 【客观案例题】 国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出两手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示：
则该公司实际获得( )万元人民币。(合约规模为每手10万美元） - A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 3 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 4 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 5 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 6 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 7 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 8 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示： 则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 9 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示：则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
- 10 【客观案例题】国内某公司在6月将收到20万美元的货款，为规避汇率风险，该公司在5月10日卖出2手6月到期的美元兑人民币期货合约，6月1日，该公司按当天汇率收到人民币货款，同时将6月份期货合约对冲平仓。5月10日到6月1日的汇率如下表所示：则该公司实际获得（）万元人民币。(合约规模为每手10万美元）
- A 、120.4
- B 、124.4
- C 、122.6
- D 、121.5
热门试题换一换
- 在进行期现套利时，应注意以下（ ）方面的内容。
- 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付，不得占用其他客户的保证金。
- 不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损（）。
- 如果( )，我们称基差的变化为“走弱”。
- 某期货公司的期末风险监管报表显示，2015年7月末净资本与风险资本准备的比例为200%，2015年8月末净资本与风险资本准备的比例为150%，针对上述变化，以下说法正确的是（）。
- 期货交易指令内容包括（）。
- 2019年5月底，某基金经理预期未来两周股票市场将大跌，计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9，中证500股指期货的相关系数为0.6，上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约，下列说法正确的是（）。
- 下列关于期货公司客户资产保护的规定，说法正确的是（ ）。
- 在我国商品期货交易市场中，持仓限额制度的说法正确的是（）。
- 债券的久期与票面利率呈负相关关系。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Dydg3