- 计算分析题
题干：某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划。预计2017年6月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；不考虑借款利息的支付，现金多余时可购买有价证券，月末现金余额不低于5000元。
题目：确定最佳资金筹措或运用数额。
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参考答案银行借款数额=5000+10000=15000（元）
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- B 、当持有的现金余额为7000元时，转让2000元的有价证券
- C 、当持有的现金余额为14000元时，购买5000元的有价证券
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