- 单选题假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的托管费为（ ）万元。
- A 、0.155
- B 、0.150
- C 、0.125
- D 、0.115
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参考答案【正确答案：D】
目前，我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。H=E·R/当年实际天数=15000 ×0.28%/365=0.115（万元），E表示前一日基金资产净值，R表示管理费率。
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- B 、0.453 2
- C 、0.239 7
- D 、0.246 7
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- B 、折价，折价率为13.63%
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- D 、折价，折价率为20%
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- B 、1.37
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- A 、0.1027
- B 、0.2239
- C 、0.1250
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- A 、溢价，溢价率为13.63%
- B 、折价，折价率为13.63%
- C 、溢价，溢价率为20%
- D 、折价，折价率为20%
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- A 、溢价，溢价率为13.63%
- B 、折价，折价率为13.63%
- C 、溢价，溢价率为20%
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- A 、溢价，溢价率为13.63%
- B 、折价，折价率为13.63%
- C 、溢价，溢价率为20%
- D 、折价，折价率为20%
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