- 选择题下列选项中,基金托管人应当履行的职责不包括()。
- A 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- B 、按照规定召集基金份额持有人大会
- C 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
- D 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项

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【正确答案:D】
选项D符合题意:本题考查基金托管人应当股行的职责。基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项属于基金管理人的职责。

- 1 【组合型选择题】私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露(),不得隐瞒或者提供虚假信息。信息披露规则由中国基金业协会另行制定。Ⅰ.基金承担的费用和业绩报酬Ⅱ.基金投资Ⅲ.可能影响投资者合法权益的重大信息Ⅳ.可能存在的利益冲突情况
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责()。Ⅰ.建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据Ⅱ.为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整Ⅲ.对基金财产投资信息和相关资料负保密义务Ⅳ.指导基金管理人对基金的投资运作
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【组合型选择题】基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责()。Ⅰ.建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据Ⅱ.为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整Ⅲ.对基金财产投资信息和相关资料负保密义务Ⅳ.指导基金管理人对基金的投资运作
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露(),不得隐瞒或者提供虚假信息。信息披露规则由中国基金业协会另行制定。Ⅰ.基金承担的费用和业绩报酬Ⅱ.基金投资Ⅲ.可能影响投资者合法权益的重大信息Ⅳ.可能存在的利益冲突情况
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露(),不得隐瞒或者提供虚假信息。信息披露规则由中国基金业协会另行制定。Ⅰ.基金承担的费用和业绩报酬Ⅱ.基金投资Ⅲ.可能影响投资者合法权益的重大信息Ⅳ.可能存在的利益冲突情况
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6 【组合型选择题】基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责()。Ⅰ.建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据Ⅱ.为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整Ⅲ.对基金财产投资信息和相关资料负保密义务Ⅳ.指导基金管理人对基金的投资运作
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【选择题】下列选项中,基金托管人应当履行的职责不包括()。
- A 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- B 、按照规定召集基金份额持有人大会
- C 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
- D 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
- 8 【组合型选择题】基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责()。Ⅰ.建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据Ⅱ.为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整Ⅲ.对基金财产投资信息和相关资料负保密义务Ⅳ.指导基金管理人对基金的投资运作
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露(),不得隐瞒或者提供虚假信息。信息披露规则由中国基金业协会另行制定。Ⅰ.基金承担的费用和业绩报酬Ⅱ.基金投资Ⅲ.可能影响投资者合法权益的重大信息Ⅳ.可能存在的利益冲突情况
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露(),不得隐瞒或者提供虚假信息。信息披露规则由中国基金业协会另行制定。Ⅰ.基金承担的费用和业绩报酬Ⅱ.基金投资Ⅲ.可能影响投资者合法权益的重大信息Ⅳ.可能存在的利益冲突情况
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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