- 单选题某投资者在某ETF基金募集期间内认购了10 000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为100 000 000 000元,折算的基金份额总额为100 010 000 000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为()份。
- A 、11 110.00
- B 、8 999.10
- C 、9 000.90
- D 、11 122.22
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参考答案
【正确答案:A】
折算比例=(X/Y)/(I/1000) 其中,X为当日的基金资产净值,Y为基金份额总额,I为指数收盘值;
折算比例=(100 000 000 000/100 010 000 000)/(900/1 000)=1.111 0;折算后的份额=原持有份额x折算比例 ,该投资者折算后的基金份额=10 000 x 1.111 0=11 110.00(份)
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