- 多选题以下关于基金估值实务的说法中，正确的有（）。
- A 、我国基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人
- B 、为提高估值的合理性和可靠性，行业还成立了基金估值工作小组
- C 、基金份额净值是按照每个开放日时，基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算
- D 、基金日常估值由基金管理人进行
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参考答案【正确答案：B,D】
我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任；基金份额净值是指基金资产净值除以基金当前的总份额。
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- C 、基金份额净值是按照基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算
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- 2 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 3 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 4 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 5 【单选题】以下关于基金托管费说法正确的是（）。
- A 、基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
- B 、基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
- C 、基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
- D 、基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
- 6 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 7 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 8 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
- 9 【单选题】以下关于基金托管费说法正确的是（）。
- A 、基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
- B 、基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
- C 、基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
- D 、基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
- 10 【单选题】以下关于基金估值的说法正确的是（）。
- A 、基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- B 、基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整
- C 、基金的估值是通过对基金所拥有的部分资产及部分负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程
- D 、基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
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