- 多选题下列有关基金信息需托管人复核,审查的有[ ]。
- A 、基金份额申购和赎回价格
- B 、基金份额净值
- C 、基金定期报告和定期更新的招募说明书
- D 、基金资产净值
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参考答案【正确答案：A,D】
托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。
- A 、基金的交易价格
- B 、基金资产净值
- C 、申购价格
- D 、赎回价格
- 2 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 3 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 4 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 5 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 6 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 7 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 8 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 9 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
- 10 【单选题】有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。
- A 、基金份额赎回价格
- B 、基金资产净值
- C 、每位基金持有人的持有份额
- D 、基金份额申购价格
热门试题换一换
- 假定某投资者按500元的价格购买了面额为700元、票面利率为3%、剩余期限为8年的债券，那么该投资者的当期收益率为（ ）。
- 股权投资基金管理机构设立（）对投资项目行使投资决策权。
- 如果基金募集期限届满后不能成立，基金管理人要在（ ）日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
- 下列不属于股权回购转让的情形的是（）。
- 关于基金销售机构人员的管理和培训，以下说法中错误的是（ ）。
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- （）是指以其他的基金作为投资对象的基金，其投资组合由其他基金组成，通过分散投资于各种不同的基金，使基金的风险进一步降低。
- 股权投资基金管理人于每年度4月底之前向基金业协会报送的年度财务报告，应当（）。
- 根据现行法律法规，符合一定要求，可以向证监会申请成为基金销售机构的主体包括（）项。Ⅰ.保险经纪公司Ⅱ.保险代理公司Ⅲ.信托公司Ⅳ.期货公司
- 从基金投资人层面看，对来自公司型基金分配的股息、红利所得，投资人是企业时，（ ）。
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