- 单选题投资者认购50万元的保本基金,募集期利息为100元,没有认购费用。持有期获得分红0.01元/份额,保本到期日,基金每份净值为0.96。若投资者到期赎回全部份额,按保本基金的要求测算。投资者赎回的总金额为()元。
- A 、500000
- B 、495000
- C 、500100
- D 、495100
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参考答案
【正确答案:C】
本题主要考察的是保本基金到期赎回金额。因为不存在认购费,因此这里的认购金额(50万元)即为净认购金额。因此保本金额=基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额=净认购金额(50万元)+募集期利息(100元)=500100元;
认购并持有到期的基金份额与到期日的基金份额净值的乘积=500100*0.96=480096元,认购并持有至到期的基金份额累计分红=500100*0.01=5001元。
因此持有至到期的总金额=480096+5001=485097元<保本金额500100元。
故该投资者到期日的赎回金额为500100元。
如果算出的总金额大于保本金额,则投资者到期日的赎回金额为认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积。
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