- 单选题以下行为不属于基金托管人应当履行的职责的是()。
- A 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- B 、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
- C 、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
- D 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
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参考答案
【正确答案:D】
选项D符合题意:《证券投资基金法》第三十七条规定:基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (A属于)
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (B属于)
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(C属于)
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料属于基金管理人的职责。
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