- 单选题某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券( )万元。
- A 、5
- B 、7
- C 、10
- D 、15
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参考答案【正确答案：C】
H-R=2(R-L)，所以R-L=5(万元)因为L=2万元，所以R=7万元，由于H-R=10(万元)，所以H=17万元。企业目前的现金余额为17万元，达到了上限，所以需要投资有价证券10万元。
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- A 、只有现金量超出控制上限,才用现金购入有价证券,使现金持有量下降;只有现金量低于控制下限时,才抛售有价证券换回现金,使现金持有量上升
- B 、计算出来的现金量比较保守,往往比运用存货模式的计算结果大
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- D 、现金余额波动越大的企业,越需关注有价证券投资的流动性
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- A 、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金余额波动的标准差
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- A 、只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升
- B 、计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
- C 、当有价证券利息率下降时，企业应降低现金存量的上限
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