- 计算分析题
题干:A公司是一家小型玩具制造商,2009年11月份的销售额为40万元,12月份的销售额为45万元。根据公司市场部的销售预测,预计2010年第一季度1~3月份的月销售额分别为50万元、75万元和90万元。根据公司财务部一贯执行的收款政策,销售额的收款进度为销售当月收款60%,次月收款30%,第三个月收款10%。公司预计2010年3月份有30万元的资金缺口,为筹措所需资金,公司决定将3月份全部应收账款进行保理,保理资金回收比率为80%。
题目:测算2010年3月份应收账款保理收到的资金能否满足当月资金需求。
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参考答案
3月份应收账款保理资金回收额34.8万元大于3月份的资金缺口30万元,所以3月份应收账款保理收到的资金能满足当月的资金需求。
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