- 多选题某企业采用随机模型控制现金余额，当现金达到上限时，企业通常要投资50万元于有价证券，若企业认为任何时候其现金余额均不能低于10万元，则下列表述正确的有（）。
- A 、最优返回线为35万元
- B 、上限为85万元
- C 、当现金降到下限时，企业应转让有价证券25万元
- D 、下限为10万元
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
H-R=2（R-L），因为H-R=50（万元）；所以R-L=25（万元），由于L=10万元，所以R=35万元，H=85万元。
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- A 、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
- B 、现金存量的上限
- C 、有价证券的日利息率
- D 、预期每日现金余额波动的标准差
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- D 、企业每日现金余额波动的标准差增加
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- A 、有价证券的收益率提高
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