- 客观案例题
题干：假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。[up/201702/62d290a59fb24e1c9878c823d8bddc0f.png]
题目：利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。 - A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
固定利率市场上，B公司比A公司多付1.2%，浮动利率市场，B公司比A公司多付0.07%，则利率差为：1.2%-0.07%=1.13%。因此A公司和B公司借款利率一共降低1.13%，各自降低0.565%。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率( )。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.25%
- C 、一共降低0.5%
- D 、一共降低0.25%
- 2 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 3 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 4 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 5 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- 6 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 7 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 8 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 9 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
- 10 【客观案例题】利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。
- A 、各自降低0.5%
- B 、各自降低0.565%
- C 、一共降低1.13%
- D 、一共降低0.25%
热门试题换一换
- 美联储实行的是（）。
- 首席风险官开展工作应当制作并保留的工作底稿和工作记录应当至少保存（ ）年。
- 在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为（）的远期价格的交易称为“长单”。
- 期货公司免除首席风险职务的，应当自作出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。（）
- 期货公司应当在（）提示客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息。
- 期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报，影响中国证监会及其派出机构对期货公司风险状况判断的，（）。
- 期货交易所任用不具备资格的期货从业人员，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）。
- 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不得代理客户进行期货交易、结算或交割。（）
- 期货公司与其股东在（）方面应当严格分离，独立经营，独立核算。
- 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会，在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约，交易者采用该策略将( )港元。（1点50港元）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
pdx2x