- 多选题甲公司采用随机模式进行现金管理,确定最低现金持有量是 10 万元,现金返回线是40 万元,下列操作中正确的有( )。
- A 、当现金余额为 50 万元时,应用现金 10 万元买入有价证券
- B 、当现金余额为 8 万元时,应转让有价证券换回现金 2 万元
- C 、当现金余额为 110 万元时,应用现金 70 万元买入有价证券
- D 、当现金余额为 80 万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作
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参考答案
【正确答案:C,D】
H=3R-2L=3×40-2×10=100(万元),当现金余额为 50 万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项 A 错误;当现金余额为 8 万元时,小于最低现金持有量 10 万元,应转让有价证券换回现金 32(40-8)万元,选项 B 错误;当现金余额为 110 万元时,大于现金持有量上限100 万元,应用现金 70(110-40)万元买入有价证券,选项 C 正确;当现金余额为 80 万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项 D 正确。
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- A 、当现金余额为 50 万元时,应用现金 10 万元买入有价证券
- B 、当现金余额为 8 万元时,应转让有价证券换回现金 2 万元
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