- 判断题货币市场基金会计核算和估值采用的摊余成本法和“影子定价”机制确定的净值是一致的。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
影子定价法和摊余成本法确定的基金资产净值是不一样的。
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- 1 【单选题】基金会计核算中,( )是基金会计核算的责任主体。
- A 、证监会
- B 、基金管理公司
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- A 、收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息
- B 、准确记录基金资产变化情况
- C 、提供财务数据
- D 、提供会计报表
- 3 【单选题】对于货币市场基金,当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到()以上时,基金管理人应当公告。
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- D 、5%
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为()。
- A 、当日基金净收益/当日基金份额总额
- B 、10000
- C 、当日基金净收益/当日基金份额总额
- D 、1000
- E 、当日基金份额总额/当日基金净收益
- 、10000
- 、当日基金份额总额/当日基金净收益
- 、1000
- 7 【单选题】当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,管理人应采取在年报中进行披露和( )信息披露措施。
- A 、在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告
- B 、在事件发生之日起3日内就此事项进行临时报告
- C 、在季报中进行披露
- D 、在半年度报中进行披露
- 8 【判断题】当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.5%时,基金托管人应当在事件发生之日起2日内编制并披露临时报告。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】当影子定价 与 摊余成本法 确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值或者超过0.5%时,管理人应采取以下[ ]信息披露措施。
- A 、在年度报告中披露偏离度信息
- B 、与托管人协商会计处理,将偏离度调整到0.5%以下
- C 、编制并发布临时报告
- D 、请监管机构核准
- 10 【单选题】货币市场基金是指基金资产( )投资于货币市场工具。
- A 、60%
- B 、80%
- C 、90%
- D 、100%