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- C 、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
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参考答案
【正确答案:D】
本题答案为D,计算并公告基金资产净值是基金管理人的职责。
基金托管人职责包括:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户(A符合);③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立(C符合);④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见(B符合);⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;?中国证监会规定的其他职责。
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