- 单选题 当面值为100元的10年期附息国债利率为4.5%，每年付息一次，第1年末和第2年末的贴现因子分别为0.9和0.8，则这两年的现金流现值之和为（）。
- A 、3.24
- B 、4.5
- C 、6.2
- D 、7.65
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参考答案【正确答案：D】
贴现因子把未来现金流直接转化为相对应的现值，因此已知任意现金流与相应的市场即期利率，则现值是：
，其中x0、x1、x2等分别表示各期的现金流，d1、d2、dk分别表示各期的贴现因子。本题计算1、2期的现值，1、2期的现金流为100*4.5%=4.5元，PV=4.5*0.9+4.5*0.8=7.65。
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- D 、其他条件一定，到期收益率与债券市场价格同方向递减，当期收益率与到期收益率有关，所以可以用当期收益率来估算
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- B 、其他因素相同的条件下，票面利率与到期收益率同方向递减，当期收益率与到期收益率有关，所以可以用当期收益率来估算
- C 、到期收益率不考虑债券投资所得收益本金和损失，所以可以用当期收益率来估算
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