- 单选题股权投资基金年度信息披露的内容包括()。Ⅰ.投资收益分配和损失承担情况Ⅱ. 基金的财务情况Ⅲ. 基金投资运作情况和运用杠杆情况Ⅳ.投资者账户信息
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D符合题意:股权投资基金年度信息披露的内容包括:
(1)在每个财政年度结束之日起4个月以内,向投资者披露报告期末基金净值和基金份额总额;
(2)基金财产情况;
(3)基金投资运作情况和运用杠杆情况;
(4)投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等;
(5)投资收益分配和损失承担情况;
(6)基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式;
(7)基金合同约定的其他信息。
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