- 单选题基金托管人的职责不包括()。
- A 、安全保管基金财产
- B 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告做出修改
- D 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相大资料
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产:
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设罝账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会:
(10)按照规定监管基金管理人的投资运作;
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】 基金托管人的职责不包括()。
- A 、安全保管基金财产
- B 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告做出修改
- D 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
- 2 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
- 3 【单选题】基金托管人的职责不包括( )。
- A 、安全保管基金财产
- B 、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
- C 、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告做出修改
- D 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
- 4 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
- 5 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
- 6 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
- 7 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
- 8 【单选题】基金托管人的职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、办理清算、交割事宜
- C 、定期出具资产托管报告
- D 、开展投资监督
- 9 【单选题】基金托管人的职责不包括()。
- A 、基金资金清算、会计复核
- B 、基金投资运作的监督
- C 、基金资产的保管
- D 、基金份额的发售
- 10 【单选题】私募基金托管人职责不包括()。
- A 、基金份额登记
- B 、复审基金净资产
- C 、基金投资监管
- D 、基金资产清算、交割
热门试题换一换
- 证券市场监管的原则是()
- ( )包括数据库、服务器、网络通讯、安全保障等。
- 对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。基金管理人按照规定对基金托管人的会计核算进行复核并出具复核意见。
- 有关现金流量表叙述不正确的有()。
- 交易算法的核心是其背后的( )模型。
- 某企业2015年营业收入2000万,营业成本1600万元,年初年末应收帐款余额200万、400万,年初年末存货200万、600万,年速动比率1.2,年末现金与流动负债的比为0.7,假定该企业流动资产由速动资产和存货组成,速动资产有应收帐款和现金资产组成,一年按360天计算,2015年年末流动负债余额和速动资产余额分别为()万元。
- “四位一体”的监管格局不包括( )。
- 下列关于基金业协会的说法,正确的是( )。 Ⅰ.基金业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 Ⅱ.理事会是基金业协会的执行机构 Ⅲ.基金托管人可以加入基金业协会 Ⅳ.在会员大会闭会期间,理事会依据章程的规定执行会员大会决议
- 基金财产在法律上具有独立性,法律形式限于()。
- 风险管理职能部门或岗位对公司的风险管理承担()职责。Ⅰ.独立评估Ⅱ.监控Ⅲ.检查Ⅳ.报告
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载