- 多选题关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
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参考答案【正确答案：B,C,D】
选项A说法不正确，套期保值的本质是“风险对冲”，以降低风险对企业经营活动的影响，实现其稳健经营。
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- 2 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 3 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是（）。
- A 、β小于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中，投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1，证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有优势
- 4 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 5 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 6 【多选题】关于“基差”，下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 7 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是（）。
- A 、β小于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中，投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1，证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有优势
- 8 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是（）。
- A 、β小于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中，投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1，证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有优势
- 9 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是（）。
- A 、β小于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中，投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1，证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有优势
- 10 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是（）。
- A 、β小于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中，投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1，证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中，β值小于1的股票有优势
