- 多选题利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件包括（ ）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、套期保值者所持有的期货合约买卖方向比较稳定且保留时间长
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参考答案【正确答案：A,B,C】
ABC三个选项即为实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足的三个条件。D选项则为套期保值者具有的特点之一。
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- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
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- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- 5 【多选题】利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
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- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- 7 【多选题】利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- 8 【多选题】利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- 9 【多选题】利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- 10 【多选题】利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备的条件（）。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
- C 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
- D 、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
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