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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 选择题 关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。
  • A 、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
  • B 、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
  • C 、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
  • D 、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

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参考答案

【正确答案：C】

选项C符合题意：Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值。

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