- 客观案例题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商()。(结果四舍五入取整)
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参考答案
【正确答案:B】
无本金交割外汇远期(NDF)是一种外汇远期交易。按NDF方式,该交易商已于6个月前锁住美元兑人民币的6.2000水准,如今美元兑人民币已上涨到6.2090,该交易商NDF头寸盈利,因此交易商可获得:(6.2090-6.2000)×100万/6.2090 =1450 美元。
人民币NDF是以美元进行交割。其中,(6.2090-6.2000)×100万,计算得到的是人民币,而此时汇率为1美元=6.2090元 人民币。用得到的人民币除以汇率即换算成美元。
因此交易商可获得:(6.2090-6.2000)×100万/6.2090 =1450 美元。
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