- 客观案例题
题干：11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金缺乏以及库容问题，企业在现货市场上拟采购5万吨螺纹钢，余下预购5万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日缧纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢5月期货合约价格为4550元/吨，银行贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨·月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为12%。
题目：按3个月冬储周期计算，5万吨螺纹钢通过期货市场建立虚拟库存节省的费用为（）万元。 - A 、407.5
- B 、518.7
- C 、647.5
- D 、767.5
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参考答案【正确答案：B】
现货库存费用：4120×5.1%÷12+20=37.51（元/吨·月），则3个月、5万吨螺纹钢的现货储存费用为：37.51×50000×3=562.65万元；
期货交易手续费为：4550×50000×0.0002×2=9.1万元；资金借贷成本=4550×50000×12%×5.1% ÷12×3=34.8075万元；期货持仓成本=9.1+34.8075=43.9075万元；
通过期货市场建立虚拟库存节省的费用为：562.65-43.9075≈518.7万元。
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