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  • 客观案例题
    题干:中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1曰,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1曰,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。
    题目:计算每年支付利息时,中国公司需要筹集()万美元资金来应对公司面临的汇率风险。
  • A 、320
  • B 、330
  • C 、340
  • D 、350

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参考答案

【正确答案:A】

每年9月1曰,公司要以4%的利率向花旗银行支付美元利息,因此公司需筹集的资金为:0.8亿美元×4%=320万美元。

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