- 客观案例题假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下：
若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。 - A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
甲公司人民币利率比乙公司低2%，而英镑仅比乙公司低1%，双方贷款利率差为2%-1%=1%。因此双方通过人民币/英镑的货币互换将贷款总成本降低1%。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 2 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 3 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 4 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 5 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 6 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 7 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 8 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 9 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 10 【客观案例题】假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
热门试题换一换
- KDJ指标在盘整过程中的准确性较高。（ ）
- 期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
- 关于买入套期保值的正确说法是( )。
- 利率互换描述正确的是（）。
- 当会员保证金不能达到规定水平时，结算机构向会员发出追加保证金的通知，会员收到通知后必须在当日规定时间将保证金缴齐，否则结算机构有权对其持仓进行强行平仓。（）
- 6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )。
- 影响远期汇率的因素包括（）。
- 该饲料公司的正确决断应该是（）。
- 基差定价模式中，FOB升贴水只能为正值。（）
- 期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构监管谈话的，期货公司应当将该人员免职。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
PyvQq