- 单选题假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。
- A 、1.063 849 25
- B 、1.073 843 95
- C 、0.927 864 07
- D 、0.927 652 93
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参考答案
【正确答案:B】
基金份额折算比例=(当日的基金资产净值/当日的基金份额总额)/(当日标的指数收盘值/1000),将题中数据代入公式,折算比例=(3127000230.95/3013057 000)/(966.45/1000) =1.07384395。
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