- 多选题财务计划现金流量表所包含的项目有()。
- A 、短期借款
- B 、建设投资借款
- C 、经营税金及附加
- D 、偿还债务本金
- E 、回收流动资金
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参考答案【正确答案：A,B,D】
财务计划现金流量表中的项目包括:
①经营活动净现金流量:a.现金流入,包括营业收入、补贴收入、其他流入;b.现金流出,包括经营成本、营业税金及附加、所得税、其他流出。
②投资活动净现金流量:a.现金流入;b.现金流出,包括建设投资、维持运营投资、流动资金、其他流出。
③筹资活动净现金流量:a.现金流入,包括项目资本金投入、建设投资借款、流动资金借款、债券、短期借款、其他流人;b.现金流出,包括各种利息支出、偿还债务本金、应付利润、其他流出。
④净现金流量。
⑤累计盈余资金。
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- B 、现金流入
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则该项目的静态投资回收期为( )。 - A 、4年
- B 、4.33年
- C 、4.67年
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- 7 【单选题】某项目现金流量表如下：
则该项目的净现值和动态投资回收期分别是( )。 - A 、1593.95万元和4.53年
- B 、1593.95万元和5.17年
- C 、3750万元和4.53年
- D 、3750万元和5.17年
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- A 、编制角度
- B 、现金流入
- C 、反映结果
- D 、现金流出
- 9 【单选题】下列项目中属于财务计划现金流量表中现金流出但不属于项目投资现金流量表中现金流出的是( )。
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- B 、建设投资
- C 、流动资金
- D 、维持运营投资
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- A 、项目投资现金流量表反映由于筹资活动引起的现金流变化
- B 、项目投资现金流量表反映筹资活动引起的现金流入，不反映筹资活动引起的现金流出
- C 、项目投资现金流量表用于项目融资前分析，项目资本金现金流量表用于项目融资后分析
- D 、项目资本金现金流量表反映筹资活动引起的现金流出，不反映筹资活动引起的现金流入
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