某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为25元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市_证券投资顾问考试题库

多选题某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为25元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为26元，以下说法正确的是（）。
A 、该债券转换比例为40
B 、该债券当前的转换平价为30元
C 、该债券转换升水160元
D 、该债券转换贴水160元

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

选项ABC正确：该债券转换比例=1000÷25 =40（股）；（A正确）
该债券当前的转换价值=40×26 =1 040（元）；
该债券当前的转换平价=1200÷40 =30（元）；（B正确）
由于标的股票当前的市场价格（26元）小于按当前该债券市场价格（1200元）计算的转换平价（30元），所以按当前的1200元价格购买该债券并立即转股对投资者不利。
由于该债券1200元的市场价格大于其1040元的转换价值，因此该债券当前处于转换升水状态：
该债券转换升水=1200－1040 =160(元)；（C正确、D错误）
该债券转换升水比率=(160÷1040)×l00%=(30－26)÷26×100%=15.38%

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