- 单选题( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
- A 、基金管理公司
- B 、基金托管银行
- C 、基金投资人
- D 、中国证监会基金部
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【正确答案:A】
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
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- 1 【单选题】基金会计核算中,( )是基金会计核算的责任主体。
- A 、证监会
- B 、基金管理公司
- C 、基金托管人
- D 、基金持有人
- 2 【单选题】( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。
- A 、基金管理公司 中国证监会
- B 、基金托管人 基金投资者
- C 、基金管理公司 托管人
- D 、基金管理公司 基金管理人
- 3 【单选题】基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
- 4 【单选题】( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
- A 、基金管理公司
- B 、基金托管银行
- C 、基金投资人
- D 、中国证监会基金部
- 5 【单选题】证券投资基金会计核算的责任主体是( )。
- A 、基金管理公司与基金托管人
- B 、基金管理公司
- C 、证券投资基金
- D 、基金托管人
- 6 【单选题】 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
- 7 【单选题】 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
- 8 【单选题】 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
- 9 【单选题】 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
- 10 【单选题】 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )。
- A 、基金持有人和基金管理公司
- B 、基金持有人和基金托管人
- C 、基金管理公司和基金托管人
- D 、中国审计署和基金管理公司
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