- 单选题在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
- A 、组合在战略层面的重要性
- B 、经济前景
- C 、收益率
- D 、过去的组合集中情况
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参考答案
【正确答案:D】
在确定资本分配的权重时,需要考虑的因素包括:组合在战略层面上的重要性、经济前景(宏观经济状况预测)、目前的组合集中情况和收益率。
选项D:过去的组合集中情况说法错误。
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