- 客观案例题
题干:中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1曰,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1曰,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。
题目:假设货币互换协议是以浮动利率计算利息,在项目期间美元升值,则该公司的融资成本变化情况是()。 - A 、融资成本上升
- B 、融资成本下降
- C 、融资成本不变
- D 、无法判断
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参考答案
【正确答案:A】
美元升值,则该公司支付利息的美元价值上升,那么筹集相同美元所需的人民币更多,因此融资成本上升。
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