- 客观案例题国内某一公司甲在美国有一新业务,需要融资100万美元,国内另一公司乙在日本有一新业务,需要融资11亿日元。美元兑日元的即期汇率为110.00,两公司的借贷成本如下表: 甲乙双方通过货币互换协议,则借贷成本总体降低()。
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参考答案
【正确答案:C】
乙公司在美元贷款利率上比甲公司低,即利率差=6.6%-4.5%=2.1%;乙公司在日元贷款利率上比甲公司仅低1.3,即8.8%-7.5%=1.3%。因此两者通过日元/美元的货币互换协议双方的借款成本总体降低0.8%。(2.1%-1.3%=0.8%)
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